Dagboeken aanmaken

Applicatie: CashflowPro Online

Introductie

Voor het voeren van een boekhouding is het noodzakelijk dat er dagboeken aanwezig zijn in de administratie. In deze instructie leest u hoe u dagboeken kunt aanmaken in CashflowPro Online.

Voorwaarden

Voordat er dagboeken aangemaakt kunnen worden, moet de administratie beschikken over een rekeningschema. Heeft u nog geen rekeningschema, maak deze dan eerst aan.

Omdat een dagboek gekoppeld wordt aan een grootboekrekening, is het noodzakelijk dat er voor elk dagboek een grootboekrekening bekend is in uw rekeningschema.

Dagboeken aanmaken

Dagboeken kunnen aangemaakt en beheerd worden via het scherm:

Beheer – Dagboeken

Een nieuw dagboek kan worden aangemaakt door te klikken op de knop Toevoegen.

Het onderstaande scherm wordt geopend.

Bestaande dagboeken kunt u openen door het betreffende dagboek te selecteren uit de keuzelijst achter Dagboek.

Voer de onderstaande gegevens in:

Dagboek

Geef het nummer in van het dagboek wat toegevoegd gaat worden.

Bijvoorbeeld:

10 Kas

20 Bankboek

90 Memoriaal

Omschrijving

Geef de omschrijving in van het dagboek wat toegevoegd gaat worden.

Bijvoorbeeld:

Kas

Rabobank

Memoriaal

Dagboeksoort

Selecteer de juiste bijbehorende dagboeksoort uit de keuzelijst.

Bijvoorbeeld:

Kas - Kasboek

Rabobank - Bankboek

Boekingsperiode

Hier kan de standaard boekingsperiode voor het dagboek ingesteld worden.

Laatste boekstuknummer

Per dagboek kan worden ingesteld wat het laatste boekstuknummer is. Bij een nieuwe boeking op het betreffende dagboek wordt er vanaf dit nummer doorgeteld.

Het is een goede gewoonte om een boekstuknummer te laten beginnen met het dagboeknummer, gevolgd door een volgnummer.

Bijvoorbeeld:

20 Bankboek - 20000

Grootboekrekening

Geef de grootboekrekening in die hoort bij het betreffende dagboek.

Bijvoorbeeld:

Kasboek - Grootboekrekening van de kas

Bankboek - Grootboekrekening van de bank

Memoriaal - Is niet gekoppeld aan een grootboekrekening en mag leeg blijven

Saldocontrole

Indien u gebruik wilt maken van de saldocontrole bij een dagboek, dan kan dat ingesteld worden door een vinkje te plaatsen.

Bij het boeken op een dagboek waarbij saldocontrole is ingeschakeld, zal het systeem het beginsaldo van de gekoppelde rekening weergeven en vragen om het eindsaldo.

Betreft het toegevoegde dagboek een bankboek en wilt u van dit bankboek elektronische dagafschriften gaan verwerken, dan is het noodzakelijk dat het IBAN van de bankrekening in het dagboek wordt geregistreerd in het veld Bankrekening.

Heeft u meerdere bankrekeningen, bijvoorbeeld een lopende rekening en een spaarrekening, maak dan voor elke bankrekening een apart dagboek aan.

Voorbeeld:

20 Rabobank rek.courant

30 Rabobank spaarrekening

Zijn alle gegevens ingevoerd, klik dan op Opslaan om het nieuwe dagboek op te slaan.

Bijgewerkt op: 11/06/2026